六、财务管理
菜单入口：ERP系统 → 财务管理。
包含：付款单、收款单、结算账户。管理采购应付与销售应收的收付款核销（完整的凭证/账簿体系见 FIN 财务管理 模块）。
6.1 结算账户
菜单入口：财务管理 → 结算账户。
收付款使用的资金账户：现金、银行账户、支付宝/微信等。收付款单必须挂接结算账户，账户余额随收付自动增减。
页面操作：查询、新增、编辑、删除、启用/停用、导出（有流水的账户不可删除，只可停用）。
6.2 付款单
菜单入口：财务管理 → 付款单。
向供应商付款并核销应付：
新增付款单（供应商 + 结算账户 + 金额 + 日期）
→ 明细关联：选择该供应商的【采购入库单】（应付来源）
→ 保存 → 审核（生效：账户余额 ↓、应付核销 ↓）| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 核销方式 | 按采购入库单逐单核销，也可不关联单据做预付款 |
| 部分付款 | 一张入库单可分多次付款，累计付款不能超过应付 |
| 退款 | 采购退货的退款用负向金额付款单处理 |
新增付款单（制单页）说明
表头字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 付款单号 / 付款时间 | 单号自动生成 |
| 供应商 | 必填，决定下方可核销的入库单范围 |
| 财务人员 | 经办人 |
| 付款账户 | 从 结算账户 选择，审核后余额扣减 |
| 合计付款 / 优惠金额 / 实际付款 | 合计=明细本次付款之和；实际付款=合计-优惠（如抹零） |
| 备注 / 附件 | 付款凭证 |
核销明细：每行关联一张该供应商的采购入库单——显示应付金额、已付金额，填写本次付款；累计本次付款不能超过应付余额。收款单结构与付款单完全对称（关联销售出库单核销应收）。
页面操作：查询、新增、编辑、删除、导出、审核/反审核、打印。
审核后的数据变动：结算账户余额扣减（实际付款）；关联入库单"已付金额"回写（应付余额减少）；付款信息进入资金流水。
6.3 收款单
菜单入口：财务管理 → 收款单。
向客户收款并核销应收，结构与付款单镜像：
新增收款单（客户 + 结算账户 + 金额）
→ 明细关联：选择该客户的【销售出库单】（应收来源）
→ 审核（生效：账户余额 ↑、应收核销 ↓）
新增收款单（制单页）说明
表头字段：收款单号/收款时间（自动生成）、客户（决定可核销的出库单范围）、财务人员、收款账户（余额增加）、合计收款/优惠金额/实际收款（实际收款=合计-优惠）。
核销明细：每行关联一张该客户的销售出库单，填写本次收款（界面列名显示"应付/已付"，对收款单即"应收/已收"含义）。
页面操作：查询、新增、编辑、删除、导出、审核/反审核、打印。
审核后的数据变动：结算账户余额增加；关联出库单"已收金额"回写（应收余额减少）。
联合部署 FIN 模块时，收付款审核可自动生成财务凭证，见 FIN：业务集成。
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